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合肥百货大楼集团股份有限公司

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  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  审计意见提示

  未经审计。

  公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)戴登安先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、上市公司基本情况

  (一)基本情况简介

  A股简称

  合肥百货

  A股代码

  000417

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  戴登安先生

  李红英女士

  联系地址

  安徽省合肥市长江西路689号金座A2405室

  安徽省合肥市长江西路689号金座A2405室

  电话

  0551-5771008

  0551-5771035

  传真

  0551-5771005

  0551-5771005

  电子信箱

  daidengan@163.com

  hongyingli2002@hotmail.com

  (二)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  5,932,713,078.53

  6,171,607,445.51

  -3.87%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  2,556,657,595.01

  2,314,582,479.09

  10.46%

  股本(股)

  519,922,800

  519,922,800

  0%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.92

  4.45

  10.56%

  资产负债率(%)

  50.47%

  56.56%

  -6.08%

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  4,834,674,099.44

  4,609,204,150.84

  4.89%

  营业利润(元)

  347,959,794.53

  464,771,417.8

  -25.13%

  利润总额(元)

  357,329,194.58

  465,243,506.1

  -23.2%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  242,075,115.92

  293,146,365.53

  -17.42%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  230,688,290.37

  155,568,938.29

  48.29%

  基本每股收益(元/股)

  0.4656

  0.6111

  -23.81%

  稀释每股收益(元/股)

  0.4656

  0.6111

  -23.81%

  加权平均净资产收益率(%)

  9.94%

  21.02%

  -11.08%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  9.47%

  11.16%

  -1.69%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -99,840,838.91

  311,995,642.29

  -132%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.19

  0.6

  -131.67%

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  交易对方或最终控制方

  被收购或置入资产

  购买日

  交易价格(万元)

  自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)

  自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)

  是否为关联交易

  资产收购定价原则

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)

  与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)

  合肥拓基房地产开发有限责任公司

  合肥职教城商业项目物业,总建筑面积约15906平米

  2012年02月28日

  8,815.67

  不适用

  不适用

  否

  本次交易购买价格依据建筑物业构造成本,并参照合肥安居工程行业标准合理利润的最低标准3%取值

  否

  是

  0%

  不适用

  3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

  担保对象名称

  担保额度相关公告披露日期

  担保额度

  实际发生日期(协议签署日)

  实际担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  蚌埠市化工总公司

  蚌埠百货大楼被本公司收购前已经发生

  1,119.8

  2001年10月01日

  1,119.8

  保证

  一年

  否

  否

  报告期内审批的对外担保额度合计(A1)

  0

  报告期内对外担保实际发生额合计(A2)

  0

  报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)

  0

  报告期末实际对外担保余额合计(A4)

  963

  公司对子公司的担保情况

  担保对象名称

  担保额度相关公告披露日期

  担保额度

  实际发生日期(协议签署日)

  实际担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  安徽百大电器连锁有限公司

  2012年01月11日

  4,000

  2010年01月20日

  3,031

  保证

  4年(含续保2年)

  否

  否

  安徽百大电器连锁有限公司

  2012年01月11日

  4,000

  2010年03月16日

  3,479

  保证

  4年(含续保2年)

  否

  否

  报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)

  8,000

  报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)

  6,510

  报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)

  8,000

  报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)

  6,510

  公司担保总额(即前两大项的合计)

  报告期内审批担保额度合计(A1+B1)

  8,000

  报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)

  6,510

  报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)

  8,000

  报告期末实际担保余额合计(A4+B4)

  7,473

  实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例

  2.92%

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  0

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

  6,510

  担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)

  0

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  6,510

  未到期担保可能承担连带清偿责任说明

  无

  违反规定程序对外提供担保的说明

  无

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

  前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  非经常性损益项目

  年初到报告期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  -626,287.65

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  11,327,154.96

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  6,264,441.42

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -1,331,467.26

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  338,555.55

  所得税影响额

  3,908,460.37

  合计

  11,386,825.55

  --

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  41,251,928

  7.93%

  -40,200,000

  -40,200,000

  1,051,928

  0.2%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  7,300,000

  1.4%

  -7,300,000

  -7,300,000

  0

  0%

  3、其他内资持股

  33,917,796

  6.52%

  -32,900,000

  -32,900,000

  1,017,796

  0.19%

  其中:境内法人持股

  33,917,796

  6.52%

  -32,900,000

  -32,900,000

  1,017,796

  0.19%

  境内自然人持股

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5.高管股份

  34,132

  0.01%

  34,132

  0.01%

  二、无限售条件股份

  478,670,872

  92.07%

  40,200,000

  40,200,000

  518,870,872

  99.8%

  1、人民币普通股

  478,670,872

  92.07%

  40,200,000

  40,200,000

  518,870,872

  99.8%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  519,922,800

  100%

  0

  0

  519,922,800

  100%

  五、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表单位:元

  序号

  证券品种

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本(元)

  期末持有数量(股)

  期末账面价值(元)

  占期末证券总投资比例(%)

  报告期损益(元)

  1

  股票

  600690

  青岛海尔

  9,237,773.96

  2,311,602

  26,907,047.28

  100%

  6,264,441.42

  期末持有的其他证券投资

  --

  报告期已出售证券投资损益

  --

  --

  --

  --

  合计

  9,237,773.96

  --

  26,907,047.28

  100%

  6,264,441.42

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  报告期,公司毛利率未发生较大变化。

  (二)主营业务分地区情况单位:元

  股东总数

  23,963

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  合肥市建设投资控股(集团)有限公司

  国有股

  22.13%

  115,065,670

  0

  无质押或冻结

  0

  合肥兴泰控股集团有限公司

  国有股

  14.58%

  75,780,509

  0

  无质押或冻结

  0

  中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金

  其他

  1.91%

  9,931,748

  0

  无质押或冻结

  0

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

  其他

  1.8%

  9,360,662

  0

  无质押或冻结

  0

  中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金

  其他

  1.74%

  9,069,480

  0

  无质押或冻结

  0

  中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

  其他

  1.56%

  8,128,889

  0

  无质押或冻结

  0

  宏源证券股份有限公司

  其他

  1.4%

  7,300,000

  0

  无质押或冻结

  0

  中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金

  其他

  1.38%

  7,200,000

  0

  无质押或冻结

  0

  上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

  其他

  1.21%

  6,276,439

  0

  无质押或冻结

  0

  中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金

  其他

  1.15%

  6,000,016

  0

  无质押或冻结

  0

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  合肥市建设投资控股(集团)有限公司

  115,065,670

  A股

  115,065,670

  合肥兴泰控股集团有限公司

  75,780,509

  A股

  75,780,509

  中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金

  9,931,748

  A股

  9,931,748

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

  9,360,662

  A股

  9,360,662

  中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金

  9,069,480

  A股

  9,069,480

  中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)

  8,128,889

  A股

  8,128,889

  宏源证券股份有限公司

  7,300,000

  A股

  7,300,000

  中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金

  7,200,000

  A股

  7,200,000

  上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

  6,276,439

  A股

  6,276,439

  中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金

  6,000,016

  A股

  6,000,016

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  1、公司前10名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司;2、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  √ 适用 □ 不适用

  报告期,公司实现归属于母公司的净利润24,207.51万元,较上年同期减少17.42%,主要原因系上年同期,公司及子公司完成转让所持拓基地产19.6%股权、百大置业55%股权以及铜陵拓基10%股权,增加当期投资净收益约1.34亿元。

  (六)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用单位:万元

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  —

  —

  —

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  —

  —

  —

  资产置换时所作承诺

  —

  —

  —

  发行时所作承诺

  易方达基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、天津凯石兴利股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津凯石益金股权投资基金合伙企业(有限合伙)

  承诺将非公开发行获配股份进行锁定处理,并承诺获配股份自发行结束之日起,十二个月内不转让。

  承诺人均严格履行完毕股份限售承诺,所持股份于2012年6月26日上市流通。

  其他对公司中小股东所作承诺

  —

  —

  —

  2、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (七)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  (一)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

  —

  —

  减:可供出售金融资产产生的所得税影响

  —

  —

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  —

  —

  小计

  —

  —

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

  —

  —

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  —

  —

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  —

  —

  小计

  —

  —

  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

  —

  —

  减:现金流量套期工具产生的所得税影响

  —

  —

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  —

  —

  转为被套期项目初始确认金额的调整额

  —

  —

  小计

  —

  —

  4.外币财务报表折算差额

  —

  —

  减:处置境外经营当期转入损益的净额

  —

  —

  小计

  —

  —

  5.其他

  —

  —

  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

  —

  —

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  —

  —

  小计

  —

  —

  合计

  —

  —

  2、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (二)担保事项

  √ 适用 □ 不适用单位:万元

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年01月06日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  申万证券王德伦、尹同昊、贾婷婷、季超、夏青、上海景林资产王雄、华安证券余晓彬、何宵、蔡俊、Pinpoint伊川、Trivest鲍隽、新同方投资刘娜、中金证券钱炳、朱宝国、罗强、方正富邦基金张璐、华夏基金黄芳、新华资产曹平璘、高盛资产管理温淑涵、平安信托唐黎、国元证券姚春雷、东方基金王然、安邦资产高远、Invus Asia基金伊嘉茵、中银基金夏雪、Newberger Berman简晓敏、上投摩根章秀奇

  公司经营发展情况;未提供资料。

  2012年01月10日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  金元比联基金范旦波、冯志刚、广发证券訾猛、申万菱信基金魏立

  公司经营发展情况;未提供资料。

  2012年02月16日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  广发基金程琨、刘玉

  公司经营发展情况;未提供资料。

  2012年02月22日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  东莞证券刘川、天风证券姚瑶、长江证券李锦、银华基金卢纯青、封树标、周思聪、金斌、王华、黄颖、张锦灿、王鑫刚、薄官辉、凯基证券郭琦、华泰证券许世刚、光大证券唐佳睿、何媛媛、梁晨、黄怡、易方达基金蒋乐、华夏基金黄文倩、朱熠、蔡向阳、梅文斌

  公司经营发展情况;未提供资料。

  2012年04月05日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  中金公司佘庆媛

  公司经营发展情况;未提供资料。

  2012年05月16日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  长江证券童兰、宋振

  公司经营发展情况;未提供资料。

  2012年05月25日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  兴业证券向涛、叶茂、景泰利丰资管刘钊伟、东兴证券高坤、英大证券刘黎

  公司经营发展情况;未提供资料。

  2012年05月29日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  China Life franklin Asset Management Even Shou、Eastspring Investments Nlchoias Kon、Xiao Li、Fidelity Management & Research Nigel Kiernan、Fil Investments International Raymond Ma、Och-Ziff Capital management Cathy Xie、Robeco Groep Nv Josephine Wu、Pinpoint Investment Advisor Charies Yi、Ivesco lorraine、MFS John tsai 、Tairen Gary kong、Joho capital Jensen wang、Value partners Jinwin onyang、Bank Of American Merrill Lynch Tony Tseng、Tine Long、chen luo

  公司经营发展情况;未提供资料。

  2012年06月12日

  公司25楼会议室

  实地调研

  机构

  平安资管黄珺、周传根、东方证券王佳、建信基金何坤华、浙商基金蒋帅、信诚基金谢文力

  公司经营发展情况;未提供资料。

  (三)非经营性关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  (四)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  3,236,385,085.53

  3,497,160,841.78

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  26,907,047.28

  20,642,605.86

  应收票据

  1,047,905

  应收账款

  24,714,362.24

  15,765,725.46

  预付款项

  295,491,684.87

  318,876,599.69

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  137,070,573.99

  134,568,054

  买入返售金融资产

  存货

  595,928,031.27

  662,978,082.15

  一年内到期的非流动资产

  0

  0

  其他流动资产

  0

  0

  流动资产合计

  4,317,544,690.18

  4,649,991,908.94

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  0

  0

  持有至到期投资

  0

  0

  长期应收款

  0

  0

  长期股权投资

  47,310,000

  47,310,000

  投资性房地产

  固定资产

  987,413,281.16

  934,686,528.2

  在建工程

  125,375,585.39

  73,559,344.68

  工程物资

  0

  0

  固定资产清理

  0

  0

  生产性生物资产

  油气资产

  0

  0

  无形资产

  379,775,985.22

  385,460,256.19

  开发支出

  商誉

  2,119,524.78

  2,119,524.78

  长期待摊费用

  43,933,929.95

  47,799,813.92

  递延所得税资产

  29,240,081.85

  30,680,068.8

  其他非流动资产

  0

  0

  非流动资产合计

  1,615,168,388.35

  1,521,615,536.57

  资产总计

  5,932,713,078.53

  6,171,607,445.51

  流动负债:

  短期借款

  2,500,000

  2,500,000

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  0

  0

  应付票据

  427,300,000

  490,057,270

  应付账款

  602,972,070.79

  699,606,782.99

  预收款项

  1,761,647,840

  1,951,458,711.38

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  56,238,475.32

  49,222,731.29

  应交税费

  -153,529,399.62

  18,956,125.47

  应付利息

  82,900

  18,150

  应付股利

  5,997,514.26

  2,701,220.62

  其他应付款

  138,584,443.33

  141,552,255.64

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  0

  0

  其他流动负债

  0

  0

  流动负债合计

  2,841,793,844.08

  3,356,073,247.39

  非流动负债:

  长期借款

  38,833,625

  19,323,525

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  0

  0

  预计负债

  0

  0

  递延所得税负债

  4,440,541.67

  2,874,431.31

  其他非流动负债

  108,897,203.38

  112,261,136.57

  非流动负债合计

  152,171,370.05

  134,459,092.88

  负债合计

  2,993,965,214.13

  3,490,532,340.27

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  519,922,800

  519,922,800

  资本公积

  568,773,287.9

  568,773,287.9

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  357,649,500.52

  357,649,500.52

  一般风险准备

  未分配利润

  1,110,312,006.59

  868,236,890.67

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  2,556,657,595.01

  2,314,582,479.09

  少数股东权益

  382,090,269.39

  366,492,626.15

  所有者权益(或股东权益)合计

  2,938,747,864.4

  2,681,075,105.24

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  5,932,713,078.53

  6,171,607,445.51

  证券投资情况的说明

  报告期,本公司持有股票由于价格上升,增加报告期利润总额6,264,441.42元。

  2、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  持有其他上市公司股权情况的说明

  3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  4、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  姓名

  职务

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  其中:持有限制性股票数量(股)

  期末持有股票期权数量(股)

  变动原因

  郑晓燕

  董事长

  33,833

  0

  0

  33,833

  0

  0

  无变动

  刘卡佳

  副董事长

  606

  0

  0

  606

  0

  0

  无变动

  赵文武

  董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  雷达

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  陈国欣

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  蔡文浩

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  李明发

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  王昌旭

  董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  程儒林

  董事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  戴登安

  董事;董事会秘书;总会计师

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  王友斌

  董事;副总经理

  11,678

  0

  0

  11,678

  0

  0

  无变动

  许兰

  监事会主席

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  黄颢

  监事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  胡丛

  监事

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  陈明辉

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  武义平

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  杨志友

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  李承波

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  张俊峰

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  刘浩

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  无变动

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  6、其他综合收益细目单位:元

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  百货业(含家电)

  3,247,866,128.98

  2,707,908,246.66

  18.32%

  0.99%

  -1.09%

  1.34%

  超市业

  1,346,219,714.9

  1,172,105,079.38

  18.89%

  14.78%

  14.38%

  1.71%

  农产品交易市场收入

  71,847,006.34

  18,667,241.27

  74.05%

  11.33%

  -6.93%

  0.29%

  工程收入

  1,011,572

  855,315.03

  15.45%

  -1.16%

  74.94%

  -36.78%

  主营业务产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  无

  (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  募集资金总额

  68,144.54

  本报告期投入募集资金总额

  2,930.58

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  已累计投入募集资金总额

  58,580.68

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0%

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  合家福51.375%股权收购项目

  否

  16,505.25

  16,505.25

  0

  16,505.25

  100%

  2011年07月01日

  3,333.21

  是

  否

  乐普生40%股权收购项目

  否

  6,876.78

  6,876.78

  0

  6,876.78

  100%

  2011年07月01日

  396.8

  是

  否

  巢湖百大购物中心项目

  否

  11,674.51

  11,674.51

  0

  6,660.26

  57.05%

  2010年09月30日

  -247.52

  否

  否

  周谷堆大兴农产品批发市场项目

  否

  23,088

  23,088

  0

  23,088

  100%

  2013年12月31日

  0

  是

  否

  补充流动资金

  否

  10,000

  10,000

  2,930.58

  5,450.39

  54.5%

  承诺投资项目小计

  -

  68,144.54

  68,144.54

  2,930.58

  58,580.68

  -

  -

  3,482.49

  -

  -

  超募资金投向

  归还银行贷款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  0

  0

  0

  0

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  68,144.54

  68,144.54

  2,930.58

  58,580.68

  -

  -

  3,482.49

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  2011年,安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整,巢湖市场环境发生较大变化;同时报告期零售市场景气度出现下滑,项目人员薪酬等费用有所增长,导致该项目市场培育难度加大,未能达到预计收益。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  不适用

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  √ 适用 □ 不适用

  截止2011年6月30日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为10,642.72万元,其中投入巢湖百大购物中心项目、周谷堆大兴农产品批发市场项目分别为5,314.70万元、5,328.02万元。根据非公开发行股票方案,经2011年8月10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过,公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换。除此之外,公司不存在其他募集资金项目先期投入及置换情况。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  √ 适用 □ 不适用

  2011年,安徽省撤销地级巢湖市并对部分行政区划进行调整,鉴于巢湖市场环境发生较大变化,公司对巢湖百大购物中心项目经营定位和投资规模进行相应调整,降低设备购置、固定资产装修档次,减少项目投入金额,致使该项目实际投资额少于预计投资额,存在较大节余募集资金。公司将待巢湖百大购物中心项目全部投资结束后,再行核算实际节余募集资金金额,并履行相应的决策程序后,将该部分节余募集资金永久补充流动资金。

  尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放于银行专项账户,将继续用于募集资金投资项目建设。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  不适用

  七、财务报告

  (一)审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 合肥百货大楼集团股份有限公司单位: 元

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  合肥市

  3,196,303,442.12

  1.06%

  蚌埠市

  618,543,675.72

  11.67%

  铜陵市

  353,637,064.41

  10.88%

  黄山市

  170,604,621.82

  9.39%

  亳州市

  23,322,524.7

  -4.24%

  淮南市

  128,783,488.16

  12.14%

  六安市

  175,749,605.29

  51.78%

  法定代表人:董事长郑晓燕女士主管会计工作负责人:戴登安先生会计机构负责人:戴登安先生

  2、母公司资产负债表单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  859,400,279.44

  891,913,586.64

  交易性金融资产

  26,907,047.28

  20,642,605.86

  应收票据

  应收账款

  7,776,644.46

  7,737,403.29

  预付款项

  188,212,053.63

  183,214,988.02

  应收利息

  应收股利

  44,130,551.25

  43,990,551.25

  其他应收款

  275,019,731.77

  286,881,448.64

  存货

  83,527,423.29

  94,687,399.76

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  1,484,973,731.12

  1,529,067,983.46

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  1,013,360,593.22

  1,003,360,593.22

  投资性房地产

  固定资产

  120,935,531.56

  125,728,910.69

  在建工程

  7,455,292.12

  3,098,879

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  72,668,284.87

  73,772,455.57

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  144,000

  递延所得税资产

  5,468,863.59

  4,902,985.89

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  1,220,032,565.36

  1,210,863,824.37

  资产总计

  2,705,006,296.48

  2,739,931,807.83

  流动负债:

  短期借款

  交易性金融负债

  应付票据

  82,000,000

  129,000,000

  应付账款

  82,391,845.47

  93,121,348.15

  预收款项

  350,628,681.56

  434,716,166.05

  应付职工薪酬

  21,731,206.72

  19,472,966.85

  应交税费

  -29,938,942.93

  20,697,719.06

  应付利息

  82,900

  应付股利

  2,701,220.62

  2,701,220.62

  其他应付款

  195,405,210.27

  168,634,692.91

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  705,002,121.71

  868,344,113.64

  非流动负债:

  长期借款

  5,180,000

  5,180,000

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  4,417,318.34

  2,851,207.98

  其他非流动负债

  3,560,906.59

  3,238,564.42

  非流动负债合计

  13,158,224.93

  11,269,772.4

  负债合计

  718,160,346.64

  879,613,886.04

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  519,922,800

  519,922,800

  资本公积

  647,385,580.49

  647,385,580.49

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  330,187,530.33

  330,187,530.33

  未分配利润

  489,350,039.02

  362,822,010.97

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,986,845,949.84

  1,860,317,921.79

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  2,705,006,296.48

  2,739,931,807.83

  3、合并利润表

  单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  4,834,674,099.44

  4,609,204,150.84

  其中:营业收入

  4,834,674,099.44

  4,609,204,150.84

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  4,492,978,746.33

  4,328,899,865.49

  其中:营业成本

  3,900,505,040.03

  3,784,242,101.41

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  66,266,373.28

  47,735,112.88

  销售费用

  160,509,514.57

  143,651,004.9

  管理费用

  368,285,769.93

  350,398,504.9

  财务费用

  -2,545,510.81

  2,239,024.45

  资产减值损失

  -42,440.67

  634,116.95

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  6,264,441.42

  -57,790.05

  投资收益(损失以“-”号填列)

  0

  184,524,922.5

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  347,959,794.53

  464,771,417.8

  加:营业外收入

  12,066,516.78

  1,512,582.73

  减:营业外支出

  2,697,116.73

  1,040,494.43

  其中:非流动资产处置损失

  656,354.14

  274,023.68

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  357,329,194.58

  465,243,506.1

  减:所得税费用

  90,916,141.78

  114,142,832.26

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  266,413,052.8

  351,100,673.84

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  归属于母公司所有者的净利润

  242,075,115.92

  293,146,365.53

  少数股东损益

  24,337,936.88

  57,954,308.31

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.4656

  0.6111

  (二)稀释每股收益

  0.4656

  0.6111

  七、其他综合收益

  0

  0

  八、综合收益总额

  266,413,052.8

  351,100,673.84

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  242,075,115.92

  293,146,365.53

  归属于少数股东的综合收益总额

  24,337,936.88

  57,954,308.31

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

  法定代表人:董事长郑晓燕女士主管会计工作负责人:戴登安先生会计机构负责人:戴登安先生

  4、母公司利润表单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  1,863,812,642.7

  1,739,291,021.12

  减:营业成本

  1,741,716,516.5

  1,630,106,013.24

  营业税金及附加

  9,809,457.2

  6,159,929.1

  销售费用

  12,272,527.28

  8,215,558.8

  管理费用

  45,782,012.79

  45,827,489.54

  财务费用

  -4,678,137.34

  -4,110,411.72

  资产减值损失

  203,114.22

  344,226.18

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  6,264,441.42

  -57,790.05

  投资收益(损失以“-”号填列)

  78,843,706.36

  205,148,322.25

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  143,815,299.83

  257,838,748.18

  加:营业外收入

  13,009.26

  23,686.48

  减:营业外支出

  1,008,200.83

  333,607.65

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  142,820,108.26

  257,528,827.01

  减:所得税费用

  16,292,080.21

  57,082,739.03

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  126,528,028.05

  200,446,087.98

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  126,528,028.05

  200,446,087.98

  5、合并现金流量表单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  5,628,716,588.25

  5,446,071,262.69

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  711,786.85

  收到其他与经营活动有关的现金

  24,296,412.84

  24,160,910.11

  经营活动现金流入小计

  5,653,013,001.09

  5,470,943,959.65

  购买商品、接受劳务支付的现金

  4,840,564,703.89

  4,527,215,019.29

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  232,552,551.73

  168,566,968.13

  支付的各项税费

  472,379,121.68

  273,804,724.55

  支付其他与经营活动有关的现金

  207,357,462.7

  189,361,605.39

  经营活动现金流出小计

  5,752,853,840

  5,158,948,317.36

  经营活动产生的现金流量净额

  -99,840,838.91

  311,995,642.29

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  18,285,758.55

  取得投资收益所收到的现金

  181,002,716.25

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  19,315.6

  261,218

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  1,237,371.9

  46,713,138.63

  投资活动现金流入小计

  1,256,687.5

  246,262,831.43

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  167,726,152.12

  84,727,853.62

  投资支付的现金

  844,000

  116,518,080

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  3,000,000

  3,000,000

  投资活动现金流出小计

  171,570,152.12

  204,245,933.62

  投资活动产生的现金流量净额

  -170,313,464.62

  42,016,897.81

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  684,495,400

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  3,050,000

  取得借款收到的现金

  20,000,000

  10,000,000

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  0

  4,064,600

  筹资活动现金流入小计

  20,000,000

  698,560,000

  偿还债务支付的现金

  500,000

  500,000

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  4,880,050

  71,783,012.45

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  4,600,000

  25,243,125

  支付其他与筹资活动有关的现金

  0

  804,810.99

  筹资活动现金流出小计

  5,380,050

  73,087,823.44

  筹资活动产生的现金流量净额

  14,619,950

  625,472,176.56

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -255,534,353.53

  979,484,716.66

  加:期初现金及现金等价物余额

  3,350,165,539.06

  1,876,669,449.03

  六、期末现金及现金等价物余额

  3,094,631,185.53

  2,856,154,165.69

  6、母公司现金流量表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  2,163,249,266.05

  1,943,016,510.73

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  18,998,963.16

  6,001,902.28

  经营活动现金流入小计

  2,182,248,229.21

  1,949,018,413.01

  购买商品、接受劳务支付的现金

  2,055,561,286.11

  1,902,230,817.38